Trading online: Come trovare le migliori azioni su cui investire?


vi piacerebbe avere un portafoglio con
questo andamento qui e credete che ci sia dietro chissà quale indicatore
segreto oppure quale formula magica nascosta ciao io sono alessandra moretti
analista finanziario e trader indipendente con oltre 10 anni di
esperienza e sono anche l’autore del libro smart investing come investire in
azioni con successo in questo video non vi darò la formula magica per diventare
miliardari domani senza rischi partendo con 500 euro ma vi spiegherò
come sfruttare un indicatore che in pochi conoscono questa volta per scovare
le azioni migliori del mercato ed ottenere i risultati positivi nel lungo
termine prima di iniziare iscrivetevi al canale
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nostri nuovi contenuti che sono liberi da qualsiasi conflitto di interesse
potrete così imparare ad investire e gestire i vostri risparmi nel modo più
corretto e cioè perdere meno guadagnare di più e vivere più tranquilli ma non
perdiamo altro tempo e partiamo subito via
l’indicatore magico con il quale ho ottenuto quello il risultato lì è la
forza relativa che cos’è come si costruisce e come si usa la forza
relativa ne abbiamo già parlato in un video precedente per cui se non lo avete
ancora visto vi consiglio davvero di non farvelo scappare anche perché abbiamo
poi approfondito come utilizzare la forza relativa per scegliere i migliori
settori del mercato trovate il video in descrizione oppure
cliccando nella i qui in alto a destra dato che nel precedente video abbiamo
visto che la forza relativa può essere utilizzata per scegliere i migliori
settori del mercato beh detto questo la forza relativa può
essere utilizzata anche per scegliere le migliori azioni del mercato e anche
evitare quelle peggiori come si fa ad utilizzare la forza relativa per andare
a trovare le migliori azioni del mercato in realtà qui abbiamo a disposizione due
modi diversi per prima cosa possiamo confrontare l’andamento della singola
azione con l’andamento del suo settore di riferimento quindi ad esempio se sto
analizzando l’andamento del titolo microsoft lo posso andare a confrontare
con il suo settore di appartenenza microsoft che è un titolo tecnologico con
che cosa lo vado a confrontare lo vado a confrontare con il settore
americano tecnologico della tecnologia quindi ogni azione la potete confrontare
con il suo settore di appartenenza azione tecnologica settore tecnologico
azione delle automobili settore delle automobili azione del lusso settore del
lusso azione biotech settore biotech e così via
ok mi avete capito immagino di sì occhio però fate attenzione a rimanere
all’interno dello stesso paese quindi microsoft che è una società americana va
confrontata con il settore tecnologico americano non potete confrontare
microsoft con il settore tecnologico europeo o con il settore tecnologico
italiano non ha alcun senso quindi microsoft società tecnologica americana
la confrontate con il settore tecnologico americano qual è il settore
tecnologico americano ad esempio potete prendere un indice dow jones il dow
jones sulla tecnologia lo trovate sulla pro real time vi basta
scrivere nel campo di ricerca dow jones technology e trovate il settore
tecnologico americano misurato dall’indice dow jones per tutti i
settori americani potete utilizzare gli indici dow jones infatti gli indici dow
jones coprono tutti i settori americani e soprattutto li coprono per un
orizzonte temporale molto lungo dal 2000 quasi fino ad oggi per cui poi potete
fare tutti i vostri test e le vostre analisi su uno storico di vent’anni che
è tantissimo se invece dovete analizzare una società europea e quindi
ad esempio fiat o bmw come dovete fare fiat e bmw che cosa sono
sono società che lavorano nel settore delle automobili
quindi le dovete confrontare con il settore delle automobili europeo quindi
fiat e bmw non le misurate con il settore delle automobili americano ma con il
settore delle automobili europeo in questo caso per i settori europei potete
utilizzare gli indici settoriali dello stoxx scritto stoxx infatti la società stoxx
fornisce gli indici per tutti i settori europei
anche in questo caso copre tutti i settori europei ed ha uno storico
sufficientemente lungo per fare tutte le vostre analisi la logica dietro questa
analisi è quella di dire ok prendo un settore di riferimento che può essere il
settore tecnologico perché scelgo il settore tecnologico perché magari
è il settore che sta trainando il mercato americano quindi prendo il settore
tecnologico americano che sta trainando il mercato azionario americano
dopodiché scompongo il settore tecnologico in tutte le azioni che lo
compongono e quindi nel settore tecnologico americano ci sarà microsoft
ci sarà ibm e tutte le altre società tecnologiche americane tutte queste
società tecnologiche di tutte queste ce ne saranno alcuni che stanno facendo
meglio quindi che stanno trainando il settore altre che stanno facendo meno
bene altre ancora invece che stanno facendo male quindi la logica per le
singole azioni è identica a quella che abbiamo visto nel precedente video per i
singoli settori e quindi andiamo a scegliere quelle società che stanno
facendo meglio all’interno del loro settore se poi quel settore è anche un
settore che sta facendo meglio di tutti gli altri settori beh allora lì siamo
proprio nella situazione migliore quindi ci concentriamo su quelle società che
stanno facendo meglio del settore ed escludiamo tutte le altre prendiamo solo
le migliori la logica è sempre la stessa
una volta che un’azione inizia a fare meglio del suo settore è più probabile
che prosegua piuttosto che smetta questo stato di sovraperformance questo stato
di sovraperformance non è che dura una settimana può durare mesi può durare
addirittura anni per cui abbiamo tutto il tempo per cavalcare un trend quando
si sviluppa questo è il primo modo di utilizzare la forza relativa con le
singole azioni il secondo modo qual è invece di confrontare le singole azioni
con il singolo settore di appartenenza andiamo a confrontare le singole azioni
con il mercato di appartenenza per cui prendo ad esempio microsoft e la
confronto contro l’s&p500 quindi contro il mercato azionario
americano oppure prendo fiat e la confronto con lo stoxx europe 600 quindi
contro il mercato azionario europeo a questo punto la logica è sempre la
stessa preso il mercato azionario americano quando si sta muovendo
ci saranno sempre azioni che trascinano che trainano il mercato e altre azioni
invece che la zavorrano che stanno facendo male la logica anche qui
è di concentrarsi di prendere solo quelle azioni che stanno facendo meglio
del mercato quindi lo stanno trainando mentre invece lasciare completamente
scartarle tutte quelle società che stanno facendo peggio del mercato
o anche uguale al mercato ok noi vogliamo quelle società che stanno
battendo il mercato che stanno correndo più veloce del mercato quindi
praticamente tutte quelle azioni che mostrano una linea di forza relativa
crescente contro il mercato contro il settore di appartenenza attenzione che
come spiegato nell’altro video e davvero vi invito ad andarlo a vedere perché è
molto importante la forza relativa crescente non basta non è sufficiente
perché ad esempio un titolo azionario potrebbe stare in un determinato momento
perdendo meno del mercato e quindi avrebbe una linea di forza relativa
crescente ma di fatto sta comunque scendendo anche se meno del mercato e
noi non vogliamo i titoli che stanno scendendo vogliamo soltanto i titoli che
hanno i prezzi che stanno salendo e quindi l’analisi di forza relativa mi
permette di andare ad individuare quelle società che stanno battendo il mercato
che lo stanno sovraperformando però attenzione che non basta per avere una
strategia di trading o di investimento completa poi che cosa dobbiamo fare
dobbiamo andare a fare un’analisi sui prezzi per decidere quando comprare e
quando vendere e questa decisione di quando comprare e quando vendere deve
essere fatta in direzione di un trend rialzista quindi deve essere fatta prima
di tutto individuando un trend dei prezzi che sia crescente non dobbiamo
andare a lavorare su trend dei prezzi decrescenti perché altrimenti finiamo in
un bagno di sangue forza relativa o no anche per le azioni così come abbiamo
visto valere per i settori l’analisi di forza relativa si presta
molto bene sui grafici con time frame weekly e funziona particolarmente bene
sulle operazioni di lungo termine che durano quindi diversi mesi ma potrebbero
durare anche anni per cui è molto adatta per una logica di investimento di trading di
lungo termine e non solo funziona bene per operazioni di lungo termine ma
funziona bene per tutte quelle operazioni di tipo rialzista perché
nelle operazioni short quelle ribassiste non funziona o comunque non ha gli stessi
risultati infatti le operazioni short per definizione devono essere operazioni
di breve e brevissimo termine e se questa metodologia serve per fare operazioni di
lungo chiaramente vanno in conflitto oltretutto fare un’operazione short che
vi dura diversi mesi o anche anni ha dei costi incredibili e poi più del 100 per
cento in un’operazione short non potete guadagnarla attenzione quando utilizzate
la forza relativa e fate trading sulle singole azioni rispetto ai singoli
settori perché il singolo settore non può fallire non è che il settore
tecnologico fallisce al massimo può subire delle forti perdite dei forti
cali ma diciamo che un settore è veramente difficilissimo che fallisca io
non mi ricordo settori che sono falliti poi non si sa mai comunque le
probabilità che un settore fallisca e quindi vada a zero sono praticamente
minime viceversa le probabilità che prende
un’azione e questa azione salti per l’aria o comunque perda il 60 70 80 per
cento o anche di più beh sono molto più alte queste
probabilità per cui quando lavorate sulle singole azioni
occhio ad avere una gestione del rischio più prudente rispetto a quando lavorate
sui singoli settori sulla singola azione il capitale deve essere particolarmente
piccolo deve essere ridotto e deve essere ancora più piccolo rispetto al
capitale che utilizzate per comprare i singoli settori in questa immagine che
vi faccio vedere qui ho estrapolato un grafico dal paper che ho consegnato
all’ifta che è la federazione internazionale degli analisti tecnici
proprio qualche mese fa in questo grafico potete vedere proprio i
risultati di una strategia che ha come base proprio l’analisi di forza relativa
come potete vedere i risultati nel lungo termine sono positivi vi dico anche che
sono stati superiori ai risultati del mercato anche se qui non lo potete
vedere quindi in questo caso il test che ho condotto con una strategia che lavora
con la forza relativa sulle singole azioni ha permesso nel lungo termine di
battere anche l’s&p 500 che è il mercato azionario americano che è
sostanzialmente l’indice più efficiente e difficile da battere di tutti quanti
come vedete gli anni negativi dove le perdite sono state più consistenti sono
stati soltanto due e sono relativi proprio ai due anni peggiori dell’ultimo
ventennio quindi alle crisi finanziarie del 2000 e del 2007/2008 in questo caso
però come è possibile vedere le perdite sono state limitate intorno al 10 per
cento a posizioni chiuse poi ci sono stati altri due tre anni con
delle piccolissime perdite e poi tutto il resto sono stati anni positivi quindi
come vedete essendo una strategia di lungo termine non può guadagnare tutte
le settimane tutti i mesi ma questo è veramente difficile se non voglio dire
non voglio azzardare impossibile ma comunque veramente difficilissimo ma nel lungo
termine con un minimo sforzo perché basta fare veramente poche operazioni
permette di avere dei risultati superiori addirittura all’s&p500 una
strategia che si basa sull’analisi di forza relativa può essere applicata con
successo sia a società a piccola capitalizzazione
ma anche a società a media e a grande capitalizzazione i test che ho fatto non
mi hanno fatto vedere delle grandi differenze nell’applicare questa
strategia sulle società piccola media o grande capitalizzazione cioè questo per
dire che se l’applicate sulle società a larga capitalizzazione
non è che la strategia non funziona però magari ha dei rendimenti
leggermente più bassi piuttosto che se la utilizzata sui titoli a media
capitalizzazione o anche sui titoli a piccola
capitalizzazione chiaramente più è piccola la capitalizzazione delle società più
queste società se sono buone società possono fare dei movimenti più esplosivi
e possono dare dei guadagni molto più grandi ecco se volete approfondire
l’argomento dell’analisi di forza relativa ho creato un area riservata che
è completamente gratuita che è chiamat vip investor dove oltre a questo video
qui trovate anche altri webinar di approfondimento realizzati da me
danilo e da tutto il mio team ed un mini corso su come si crea una strategia
operativa da zero fino alla sua messa in pratica i reale un corso suddiviso in
sei step in quest’area riservata ci saranno anche tre webinar in diretta di
domande e risposte con me e con danilo dove potrete partecipare e chiederci
tutto quello che volete l’area riservata vip investor è gratis e
sta lì per voi noi non ci guadagniamo niente l’abbiamo fatta proprio per voi
per cui usufruitene perché se andate altrove queste informazioni ve le fanno
pagare anche migliaia di euro se volete entrarci e sfruttare questi contenuti
bene altrimenti ci vediamo al prossimo video il link per entrare nell’area
riservata vip investor lo trovate in descrizione a questo video purtroppo
siamo arrivati alla fine di questo video ahimè e come sempre vi lascio con la
domanda finale siete ancora convinti che per avere risultati positivi bisogna
avere chissà quali indicatore super complesso o chissà quale formula magica
fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto
così poi vediamo che ne pensate e ne discutiamo tutti quanti insieme
sono sicuro che questo video vi è piaciuto e soprattutto che vi è stato di
aiuto se è così fatemelo comunque sapere cliccando sul tasto col pollice in
su e mi raccomando condividetelo anche con i vostri amici perché potrebbero non
sapere quello che vi ho appena detto ed infine iscrivetevi al canale
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i prossimi video ci vediamo alla prossima ciao

11 thoughts on “Trading online: Come trovare le migliori azioni su cui investire?

  1. si ma oltre le fang quale azioni ora come ora obbiettivamente hanno la capacità di trascinare il mercato?

  2. ciao alessandro su investing vedo ad esempio facebook è quotato sia sulla borsa americana sia su quella di milano. dove è meglio comprarla e quale sono le differenze….il rischio di cambio c'è su tutte e due????. avete riattivato il link su facebook cosi magari mi scambio domande con tutti….

  3. Complimenti per il vostro lavoro di diffusione dell'educazione finanziaria.
    Vorrei chiedervi quali strumenti utilizzare come screener per individuare titoli con forza relativa attualmente superiore al settore od al mercato. Ed altrettrettanto uno screener per la forza relativa di un settore rispetto al mercato.
    Grazie

  4. Ciao Alessandro. Ma come mai la gente non investe tutto sugli indici (tipo S&P500, NASDAQ,..)? Chi glielo fa fare di rischiare su singole azioni?

  5. Grazie Alessandro ti seguo con crescente interesse, confidando a tempo debito di poter entrare nel mercato azionario ottenendo buoni risultati con i tuoi consigli.

  6. Come calcoleresti la forza relativa sui cambi valutari?

  7. Il dubbio principale è: per quanto tempo il titolo deve sovaperfomare il settore di appartenza affinchè si possa dire che possiede una forza relativa tale da poter applicare la strategia che ci hai illustrato ?

  8. Grazie Alessandro, mi ha parlato di Te un amico in comune…da adesso inizierò a seguirti, poi vedremo, buona serata.

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